中國經濟網(wǎng)北京11月7日訊今日，安徽耐科裝備科技股份有限公司（簡稱“耐科裝備”，688419.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，截至今日收盤，耐科裝備報45.09元，漲幅19.13%，振幅26.29%，換手率73.26%，成交額6.65億元，總市值36.97億元。

耐科裝備主要從事應用于塑料擠出成型及半導體封裝領域的智能制造裝備的研發(fā)、生產和銷售，為客戶提供定制化的智能制造裝備及系統(tǒng)解決方案，主要產品為塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設備、半導體封裝設備及模具，其中，半導體封裝設備產品主要為半導體全自動塑料封裝設備、半導體全自動切筋成型設備以及半導體手動塑封壓機。

報告期初至2020年11月，賽捷投資為公司控股股東。2020年11月，鄭天勤、吳成勝、胡火根、徐勁風等9人將通過賽捷投資間接持有的耐科裝備股份轉變?yōu)橹苯映钟校惤萃顿Y不再作為公司的股東。2020年11月至上市公告書簽署日，公司股權較為分散，無控股股東。

【資料圖】

黃明玖、鄭天勤、吳成勝、胡火根和徐勁風五人為公司一致行動人。2018年7月31日，上述五人簽訂了《一致行動協(xié)議》，耐科裝備實際控制人為黃明玖、鄭天勤、吳成勝、胡火根和徐勁風五人。

2019年12月16日，公司2019年第二次臨時股東大會同意以公司2019年11月30日累計未分配利潤中450.00萬元，向全體股東按持股比例派發(fā)現(xiàn)金股利。

2022年7月15日，耐科裝備首發(fā)過會。

耐科裝備本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票2,050萬股，占本次發(fā)行后總股本的比例為25.00%，發(fā)行價格為37.85元/股，保薦機構（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為高震、佘超。

耐科裝備本次發(fā)行募集資金總額為77,592.50萬元；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為70,133.13萬元。耐科裝備最終募集資金凈額比原計劃多28,891.13萬元。2022年11月2日，耐科裝備發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金41,242萬元，分別用于半導體封裝裝備新建項目、高端塑料型材擠出裝備升級擴產項目、先進封裝設備研發(fā)中心項目、補充流動資金。

耐科裝備本次發(fā)行費用共計7,459.37萬元，國元證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用5,263.80萬元。

保薦機構安排子公司國元創(chuàng)新投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，國元創(chuàng)新投資有限公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務指引》第十八條規(guī)定確定本次跟投的股份數(shù)量和金額，最終跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的5.00%，即102.50萬股，獲配金額為3,879.63萬元。國元創(chuàng)新投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

2019年至2022年1-6月，耐科裝備的營業(yè)收入分別為8,652.71萬元、16,862.61萬元、24,855.76萬元、14,349.69萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,335.71萬元、4,115.18萬元、5,312.85萬元、2,718.60萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為674.05萬元、3,182.57萬元、4,506.75萬元、2,422.07萬元。

2019年至2021年，耐科裝備銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為8,515.96萬元、14,460.13萬元、22,063.38萬元、8,417.99萬元，經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額1,609.11萬元、3,794.19萬元、5,168.02萬元、-714.72萬元。

2022年1-9月，公司營業(yè)收入為21,417.05萬元，較上年同期增長53.06%；公司2022年1-9月歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤、歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經常性損益后的凈利潤較上年同期增長幅度分別為95.19%、85.03%，兩者變動幅度差異主要系公司計入非經常性損益的政府補助變動所致。公司2022年1-9月收入和利潤的增長主要由于半導體封裝設備及模具業(yè)務規(guī)模繼續(xù)擴大所致。

2022年1-9月，公司經營活動產生的現(xiàn)金流量為負，同比有所好轉，主要系隨著公司在手訂單的執(zhí)行，公司下游客戶回款逐步增加，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金同比增加419.27萬元所致。

關鍵詞： 募集資金 非經常性損益