尾盤突發(fā)!人民幣爆拉超400點(diǎn),A股走強(qiáng)汽車漲停潮,國(guó)債利率大漲
2023-07-04 18:22:54    騰訊網(wǎng)

繼昨天A股七月份開門紅后,今天繼續(xù)小幅反彈,不過(guò)量能有所萎縮,成交額再次回到萬(wàn)億以下。臨近尾盤我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)信號(hào),中國(guó)十年期國(guó)債收益率大漲,國(guó)債期貨大跌,離岸人民幣匯率爆拉超400點(diǎn),升破7.23,同時(shí)A股、港股尾盤走強(qiáng)。從上周央行換帥以及市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)后,人民幣匯率開始止跌反彈,再加上近期美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)疲軟,預(yù)計(jì)人民幣單邊大幅貶值可能告一段落。

再來(lái)看今天的重磅消息:

創(chuàng)新藥板塊大漲


(資料圖)

根據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道,國(guó)家醫(yī)保局就《談判藥品續(xù)約規(guī)則》及《非獨(dú)家藥品競(jìng)價(jià)規(guī)則》公開征求意見。其中,《談判藥品續(xù)約規(guī)則》提出,滿足以下條件之一的藥品,可以納入常規(guī)目錄管理:非獨(dú)家藥品;2019年目錄內(nèi)談判藥品,連續(xù)兩個(gè)協(xié)議周期均未調(diào)整支付標(biāo)準(zhǔn)和支付范圍的獨(dú)家藥品;談判進(jìn)入目錄且連續(xù)納入目錄“協(xié)議期內(nèi)談判藥品部分”超過(guò)8年的藥品。

天風(fēng)證券認(rèn)為本次醫(yī)保談判簡(jiǎn)易續(xù)約多個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)格更改,更加合理溫和,利好創(chuàng)新藥定價(jià)以及遠(yuǎn)期價(jià)格走勢(shì)。受此消息刺激,港股創(chuàng)新藥板塊爆拉,信達(dá)生物、康方生物等漲超10%,A股創(chuàng)新藥板塊也有所表現(xiàn),藥明康德收漲1.82%,恒瑞醫(yī)藥大漲3.15%。

光伏出利空

有報(bào)道稱,接廣東省能源局緊急電話通知,自即日起: 1、暫停地面集中式光伏、陸上風(fēng)電立項(xiàng)(備案、核準(zhǔn))工作。2、已立項(xiàng)未開工的集中式光伏陸上風(fēng)電項(xiàng)目暫緩開工。 3、近期廣東省將明確有關(guān)事項(xiàng)要求。雖然今天光伏板塊領(lǐng)跌,但跌幅并不大。

汽車板塊漲停潮

昨天我們提示大家要重視新能源行業(yè)的新技術(shù),今天汽車零部件、智能駕駛暴漲,午盤還帶動(dòng)芯片大漲。消息面上,我們昨天提過(guò),乘聯(lián)會(huì)調(diào)研顯示,初步推算本月狹義乘用車零售市場(chǎng)維持逐月環(huán)比微增態(tài)勢(shì),6月終端零售量約為183.0萬(wàn)輛左右,環(huán)比增長(zhǎng)5.0%,同比-5.9%(去年同期為疫情后恢復(fù)期,基數(shù)較高),其中新能源零售67.0萬(wàn)輛左右,環(huán)比增長(zhǎng)15.5%,同比增長(zhǎng)26.0%,滲透率約36.6%。在去年高基數(shù)的情況下6月還完成了不錯(cuò)的增長(zhǎng),其中7大核心車企銷量132876輛,同比增長(zhǎng)41%,環(huán)比增長(zhǎng)10%。

近期長(zhǎng)安深藍(lán)S7(14.99w起),小鵬G6(20.99w起)等高性價(jià)比車型密集上市,起售價(jià)超預(yù)期, 根據(jù)專家和公司口徑,訂單都非常不錯(cuò),帶動(dòng)整車板塊情緒向上。

相比訂單,更值得重視的是智能產(chǎn)品化近期國(guó)內(nèi)外自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)展提速,小鵬G6初期用戶中選擇max版本占比超67%,智能駕駛在消費(fèi)者購(gòu)車決策上的權(quán)重得到驗(yàn)證。智能駕駛之前一直受汽車銷售低迷壓制,6月份新能源車銷售回暖,而智能駕駛的籌碼機(jī)構(gòu)比鋰電要好,近期反彈幅度也比鋰電產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢(shì)很多。

除此以外,還有鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制,這個(gè)媒體報(bào)道的比較多,我們就不多贅述了。截止A股收盤,上證指數(shù)微漲0.04%,創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.20%,恒生指數(shù)漲幅為0.62%,恒生科技指數(shù)漲幅為0.62%,北向資金小幅凈賣出19.50億。

分行業(yè)來(lái)看,汽車、電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、傳媒等行業(yè)領(lǐng)漲,房地產(chǎn)、銀行、公用事業(yè)、建筑材料、建筑裝飾等行業(yè)領(lǐng)跌。

至于尾盤匯率的拉升,我們看到的消息是中國(guó)大型國(guó)有銀行正向地方政府融資平臺(tái)(LGFV)提供超長(zhǎng)期貸款,并暫免支付利息(格隆匯)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:

股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,本文不構(gòu)成投資建議,讀者需獨(dú)立思考

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