【筆者簡介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì),累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn),擅長抄底和重組,現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。
A股,周四又被帶溝里了,恒生指數(shù)下跌3%,可能大家沒有什么概念,換成上證指數(shù),就是下跌接近90-100個點(diǎn),而且是破位下跌,那什么原因呢?
有小作文傳出,我們這邊可能會限制自貿(mào)區(qū)內(nèi),無實(shí)際發(fā)行人的自貿(mào)區(qū)債券,這塊的主體主要是一些城投公司,以后的城投債,大家擔(dān)心會有些影響,港股的銀行、地產(chǎn)跟城投聯(lián)系相對緊密的,處于跌幅前列,并帶動A股下跌。
(資料圖)
怎么看這事呢?
首先,這個事目前并沒得到求證;其次,港股周四成交才900億,體量很小,所以,風(fēng)刮不倒a股。
但是,會影響短期的波動,這個消息的真假并不重要,每一項(xiàng)政策的出臺,肯定是有全盤考慮的,何況這個政策并沒得到印證,好,那具體a股何去何從?,我們近期有哪些操作?,接下來機(jī)會在哪里?
我們快速復(fù)盤,帶大家了解一下,周四,分析圖看白線脫離指數(shù),整體屬于上漲之后的快速回踩,也符合我們前期的回踩的預(yù)判,但是調(diào)整的時間,比我們預(yù)判多了一天。
一、最新大盤觀點(diǎn)
重點(diǎn)看周k線,周k線是上引線不過這個上引線,最高點(diǎn)3246,離現(xiàn)在的位置依然是非常近,也就1.5%左右啊,很近就拉上來了,所以指數(shù)稍微漲點(diǎn),上引線就修復(fù)了,短期看,指數(shù)只要在3223(MA 5日線)到3246這里,收到這個位置,那指數(shù)就不存在什么太大的問題,如果是沒有收到,那上一線越長,那下周可能開始還是有一個探底的過程。
我個人更傾向于周五打到3223-3246這個區(qū)間,30分鐘k線呢尾盤做了一個小多方炮,所以,周五具備這種反彈條件。
二、熱點(diǎn)解析
熱點(diǎn)有點(diǎn)凌亂,市場炒作的重心前期的汽車、減速器,依然沒有全面退潮,但是新方向,好像大家認(rèn)可度不是特別高,周四表現(xiàn)比較好的,像存儲芯片、PCB,包括前期反彈的通信設(shè)備,號召力要比以前要弱很多。
跌幅居前的,主要是周三表現(xiàn)比較好的強(qiáng)周期,尤其是金屬,部分的藥,這些方向怎么看?我覺得現(xiàn)在市場主線,應(yīng)該是歸類為三大方向,反制為代表的小金屬,無人駕駛為代表的各種汽車電子、汽車芯片,以及前期的超級熱點(diǎn),像通訊設(shè)備、汽車、機(jī)器人這些,你唱罷后我登場。
熱點(diǎn)方向在哪兒?
熱點(diǎn)還是在無人駕駛和,反制這兩條線上,周五反制能不能走起來,因?yàn)槭侵苣强梢杂蓄A(yù)期的,汽車和減速器,那要自下而上來看公司
三、實(shí)盤操作
我們周四其實(shí)還不錯,短線的賬戶,也忘記有多少天沒虧錢了,反正是天天賺,賺的也不多,周四大概 1%左右,比前幾天要少不少。
主要是釣魚這個戰(zhàn)法呀,非常貼合現(xiàn)在市場的特征,就是找主力被套的,然后,又在主升浪的。
中線依然是反復(fù)考驗(yàn)我們,這個因?yàn)轳R上半年報(bào)了,目前看我們手上的大部分,像軍工,網(wǎng)安,成長周期,前期的預(yù)期,已經(jīng)打的很低了,所以,差也差不到哪里去,至于說能不能好起來,那我們需要進(jìn)一步印證部分公司已公布的半年報(bào),已經(jīng)開始超預(yù)期,所以,中線還是持股為主。
風(fēng)險(xiǎn)方面,我們近期反復(fù)強(qiáng)調(diào),自下而上的風(fēng)險(xiǎn)占主導(dǎo),所謂的自下而上,就是半年報(bào)有沒有大幅不及預(yù)期,重點(diǎn)要回避周期類的,和像偏消費(fèi)電子類的,還是需要小心的。
研究方面
伴隨著6G、人工智能AI、服務(wù)器、智能汽車等需求提示預(yù)期,近期A股高頻PCB方向大漲,板塊指數(shù)連續(xù)陽線,正在加速創(chuàng)新高。研究跟蹤,主要產(chǎn)品為高頻覆銅板和高頻聚合物基復(fù)合材料的“國內(nèi)知名的高頻通信材料生產(chǎn)企業(yè)”的上市公司。
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