今天的A股算是漲的雨露均沾，新能源、AI、消費(fèi)等幾大熱門賽道均有所表現(xiàn)，光伏設(shè)備高居行業(yè)漲幅首位，文化傳媒、游戲、旅游酒店、商業(yè)百貨等也漲幅居前。

（數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，2023/7/10，不作投資推薦。）

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(資料圖片僅供參考)

2400億龍頭一度漲停

就個(gè)股而言，年內(nèi)股價(jià)逼近腰斬，今天終于逆天大漲的中國中免，無疑是最受關(guān)注的個(gè)股之一。今天之前，中國中免年內(nèi)累計(jì)下跌49.24%。即使今天大漲（盤中一度漲停，收盤上漲7.2%），年內(nèi)中國中免仍累計(jì)大跌45.58%，依然是A股千億龍頭中年內(nèi)跌幅最大的。

拉長時(shí)間看，自消費(fèi)賽道走弱后，中國中免可謂是受沖擊最嚴(yán)重的個(gè)股之一。2021年2月18日盤中中國中免最高漲到401.28元，市值突破8000億元。可現(xiàn)在，股價(jià)只有117.56元（較最高價(jià)回撤超過70%），市值為2432億元。

（圖片來源：東方財(cái)富App，2023/7/10，不作投資推薦。）

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業(yè)績快報(bào)表現(xiàn)亮眼

對(duì)于中國中免今天的強(qiáng)勢上漲，市場上的討論頗多，既有說是跌多了的自然反彈，也有說是市場消費(fèi)預(yù)期改善導(dǎo)致的，而最多的是說中國中免上周五披露的業(yè)績快報(bào)。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，今天中國中免的工作人員在接受采訪時(shí)就表示，今天的股價(jià)大漲或與最新公布的業(yè)績有關(guān)。

上周五收盤后，中國中免披露了2023年半年度業(yè)績快報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營收358.58億元，同比增長29.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤38.64億元，同比下降1.87%。

今年一季度，中國中免營收為207.69億元，同比增23.76%；歸母凈利潤為23.01億元，同比下降10.25%。按此計(jì)算，第二季度中國中免實(shí)現(xiàn)營收150.89億元，同比增38.83%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.63億元，同比增13.67%。和一季度相比，第二季度中國中免業(yè)績呈明顯改善之勢。

受業(yè)績快報(bào)影響，中國中免再次收獲券商的較多關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這兩天至少有10家券商研報(bào)覆蓋中國中免，其中7家給予買入評(píng)級(jí)，2家給予增持評(píng)級(jí)，1家給予持有評(píng)級(jí)。

（數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，2023/7/10，不作投資推薦。）

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消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期樂觀？

雖然中國中免方面在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示無法對(duì)下半年的消費(fèi)預(yù)期作出判斷，但市場上對(duì)于消費(fèi)預(yù)期持續(xù)改善顯然很樂觀。

最近一段時(shí)間，市場上經(jīng)常出現(xiàn)商場人山人海、吃飯又要排隊(duì)，電影院也爆滿的畫面。就拿電影市場來說，復(fù)蘇是肉眼可見的。據(jù)國家電影局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至6月30日，今年上半年的總票房為262.71億元，相較2022年上半年171.81億元的票房成績?cè)鲩L52.91%。

最近的端午檔，實(shí)現(xiàn)票房9.09億元，取得了影史端午檔票房第二的成績。燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至7月10日11時(shí)30分，2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預(yù)售）已突破70億元。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年暑期檔有望繼2019年后再次重回百億級(jí)。

今天影視概念就表現(xiàn)強(qiáng)勢，幸福藍(lán)海20CM漲停，橫店影視、金逸影視也漲停。北京文化、慈文傳媒、中國電影、光線傳媒等也漲幅居前。

（數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，2023/7/10，不作投資推薦。）

出行市場也在明顯復(fù)蘇。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年5月國內(nèi)的客運(yùn)總量達(dá)7.93億人，創(chuàng)下了2021年7月以來新高。出境人數(shù)也在快速增加，拿國際航班來說，據(jù)國信證券統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前的航班量已恢復(fù)至2019年的50%以上，而今年三月初的時(shí)候還只有20%左右。

今天旅游酒店、商業(yè)百貨板塊同樣表現(xiàn)強(qiáng)勢。旅游酒店中除中國中免外，君亭酒店、長白山、三特索道等也漲幅居前。而商業(yè)百貨中，步步高強(qiáng)勢漲停，國光連鎖、居然之家、王府井等也漲幅居前。

（圖片來源：東方財(cái)富App，2023/7/10，不作投資推薦。）

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機(jī)構(gòu)看好消費(fèi)復(fù)蘇

除了市場數(shù)據(jù)反映出消費(fèi)在持續(xù)復(fù)蘇，目前不少機(jī)構(gòu)也看好消費(fèi)的持續(xù)復(fù)蘇。廣發(fā)基金王鵬表示，今年上半年，伴隨市場對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期的變化，消費(fèi)板塊也經(jīng)歷了從反彈到回落的波動(dòng)。下半年，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程的推進(jìn)，估值處在近幾年相對(duì)低位的消費(fèi)板塊能找到較好的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注食品飲料、黃金消費(fèi)、軟體家居等細(xì)分方向。

海通策略則表示，借鑒海外，人均GDP邁過1萬美元后消費(fèi)升級(jí)加速，我國正邁向中等發(fā)達(dá)國家，中等收入群體擴(kuò)張與鄉(xiāng)村消費(fèi)水平提升驅(qū)動(dòng)消費(fèi)升級(jí)。當(dāng)前二級(jí)市場上消費(fèi)估值已經(jīng)不高，性價(jià)比逐步凸顯，一級(jí)市場上消費(fèi)新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，投融資活動(dòng)依然活躍。而市場上關(guān)于消費(fèi)降級(jí)的討論，更多是消費(fèi)景氣度階段性調(diào)整時(shí)的悲觀表述，而非長期趨勢。

不過中銀證券管濤認(rèn)為，雖然國內(nèi)的消費(fèi)復(fù)蘇是客觀事實(shí)，但也要看到消費(fèi)復(fù)蘇的動(dòng)能趨于下降。比如前5個(gè)月，社零四年復(fù)合平均增長4%，較一季度下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)；商品零售復(fù)合平均增長4.2%，低了0.4個(gè)百分點(diǎn)；餐飲收入復(fù)合平均增長2.8%，低了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

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