中新經(jīng)緯11月16日電(鄧芷若)近日，加密貨幣平臺FTX交易公司宣布啟動自愿破產(chǎn)程序，引起巨大關(guān)注。作為全球最大的加密貨幣交易所之一，F(xiàn)TX從成立到交易量超7000億美元，再到破產(chǎn)僅三年半的時間，這三年半里，F(xiàn)TX備受紅杉資本、淡馬錫控股、軟銀等風(fēng)投巨頭青睞，獲數(shù)億美元投資。如今FTX陷入資金危機(jī)面臨破產(chǎn)，那些當(dāng)初押注的巨頭們損失幾何？還有誰受到波及？

【資料圖】

從估值超三百億美元到申請破產(chǎn)僅10個月

11月11日，加密貨幣平臺FTX交易公司通過其官方社交媒體賬號宣布，F(xiàn)TX交易公司、FTX美國、Alameda研究公司和其他大約130個附屬公司已根據(jù)《美國破產(chǎn)法》第11章開始在特拉華州地區(qū)法院啟動自愿破產(chǎn)程序，從而可以有序地為全球股東評審并變現(xiàn)資產(chǎn)。

官網(wǎng)顯示，F(xiàn)TX是一家“創(chuàng)建于交易員并服務(wù)于交易員”的全球加密貨幣交易平臺，提供衍生品，期權(quán)，波動率產(chǎn)品及杠桿代幣，目前在200多個國家擁有超過600萬名用戶。在FTX上可購買比特幣、以太坊、狗幣等?！澳嫒氲乃屑用茇泿藕头ǘㄘ泿拍苜嵢「哌_(dá)8%的收益。”FTX官網(wǎng)這樣寫道。

FTX在2021年經(jīng)歷了高速增長。FTX當(dāng)年的發(fā)展研究報告顯示，2021年FTX總交易量為7190億美元，同比增長2400%，比2019至2020年交易量的總和高出約11.5倍。

據(jù)公開資料，F(xiàn)TX成立于2019年5月，迄今為止，F(xiàn)TX已累計融資18億美元。2021年7月份，F(xiàn)TX宣布完成9億美元B輪融資，包括紅杉資本、軟銀、RibbitCapital、CoinbaseVentures、Paradigm等超60家投資方參與投資，投后估值達(dá)180億美元，這次投資使其成為全球最大的加密貨幣公司之一。

2021年10月，F(xiàn)TX宣布完成B-1輪融資，共4.21億美元。本輪融資有加拿大安大略省教師養(yǎng)老基金、淡馬錫控股、紅杉資本、海洋資本、國際創(chuàng)投IVP、ICONIQGrowth等共69位投資人參與。本輪融資后，F(xiàn)TX估值從180億美元提高至250億美元。

2022年1月，F(xiàn)TX宣布完成4億美元的C輪融資，公司估值由上輪的250億美元上升至320億美元。這是FTX宣布的最后一輪融資，也是其估值的頂點(diǎn)。本輪參與的機(jī)構(gòu)投資者包括淡馬錫控股、軟銀愿景基金、加拿大安大略省教師養(yǎng)老基金、SteadviewCapital、LightspeedVenturePartners、老虎環(huán)球基金、InsightPartner等。

紅杉、Paradigm等對FTX投資減記為零

新火科技損失1810萬美元

11月9日，全球最大加密貨幣交易所幣安原計劃收購FTX。幣安CEO趙長鵬在社交媒體上表示，F(xiàn)TX因資金流動性問題向其求助，并表示其與FTX簽署了一份不具約束力的意向書，打算完全收購FTX.com并幫助其解決流動性問題。但僅盡調(diào)1日之后，幣安于11月10日公開表示，由于公司盡職調(diào)查以及有關(guān)客戶資金處理不當(dāng)，決定不對FTX.com進(jìn)行收購。

在幣安公開表示不對FTX.com收購后不到5個小時，紅杉資本在給LP的一則聲明中披露，旗下基金GlobalGrowthFundIII向FTX.com和FTXUS投資了1.5億美元，另一只基金SCGEFund,L.P.向FTX.com及FTXUS投資6350萬美元。因無法研判FTX流動性風(fēng)險的嚴(yán)重程度，紅杉資本將其對FTX的2.14億美元的投資全部價值減記為零。

同時，紅杉資本表示，F(xiàn)TX的風(fēng)險對紅杉資本的的影響有限。紅杉資本在聲明中表示：“有些投資超出預(yù)期，有些投資令人大失所望，其實(shí)每一筆投資，我們都進(jìn)行了盡職調(diào)查。2021年投資時，F(xiàn)TX產(chǎn)生了10億美元的總營收，以及2.5億美元的經(jīng)營收入?！?/p>

卷入FTX資金危機(jī)的不僅紅杉資本，2021年7月以來FTX完成了三輪融資。這三輪融資共有上百家機(jī)構(gòu)參投(不考慮重復(fù)跟投)，包括淡馬錫控股、軟件愿景基金等。

根據(jù)福布斯公布的2022年8月FTX的股東名單，紅杉資本投資金額約2.14億美元，持股占比1.1%，是其第一大外部投資機(jī)構(gòu)；淡馬錫控股投資金額約2.05億美元，持股占比1%；Paradigm投資金額約2.15億美元，持股占比1%；加拿大安大略省教師養(yǎng)老基金投資金額約8000萬美元，持股占比0.4%。

圖源：福布斯

淡馬錫是新加坡政府控股的投資公司，也是FTX第二大外部投資者，持有FTX公司701.76萬股股票。淡馬錫發(fā)言人對路透社表示，他們正“了解事態(tài)發(fā)展”，并以股東的身份與FTX合作。

據(jù)“幣圈”分析師弗蘭克·查帕羅透露，Paradigm已告知LP其將對FTX的投資全部價值減記為零。

此外，據(jù)彭博社報道，軟銀已將其對FTX不到1億美元的投資減記為零。軟銀前首席運(yùn)營官馬塞洛·克勞爾在社交媒體上表示，自己在FTX上的投資是“完全的失敗”。

除風(fēng)投公司外，還有上市公司被波及。11月14日，港股上市公司新火科技(原火幣科技)發(fā)布公告稱無法從加密貨幣交易所FTX提取資金，涉及1810萬美元。其全資附屬公司HbitLimited約有等值美元1810萬的加密貨幣存放在FTX，其中約1320萬美元乃根據(jù)客戶交易要求的客戶資產(chǎn)，約490萬美元為HbitLimited的自有資產(chǎn)。

圖源：新火科技公告

新火科技表示，除該部分資金受FTX破產(chǎn)影響無法提出外，集團(tuán)正常業(yè)務(wù)運(yùn)營不受影響。不過新火科技董事會預(yù)計，若該事件持續(xù)未能解決，集團(tuán)的財務(wù)表現(xiàn)會受到重大不利影響。公告稱，控股股東李林同意向該集團(tuán)提供最高金額為1400萬美元的額外無抵押融資。截至11月15日收盤，新火科技報收3.53港元/股，單日漲幅0.28%。

據(jù)福布斯報道，受影響的還有FTX員工。根據(jù)FTX的資本化表，截至2022年8月，該公司的期權(quán)池持有2085.81萬股，約占FTX的3%。2022年1月，F(xiàn)TX員工擁有的股票達(dá)到峰值9.5億美元，而現(xiàn)在可能一文不值。(更多報道線索，請聯(lián)系本文作者鄧芷若：dengzhiruo@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)

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