每日播報(bào)!AI“霸屏”、11只個(gè)股漲幅超三倍,下半年投資A股買什么?
2023-07-01 08:05:15    騰訊網(wǎng)

A股上半年收官日,滬指重新站上3200點(diǎn)。

截至6月30日收盤,上證指數(shù)收報(bào)3202.06點(diǎn),漲0.62%;深圳成指報(bào)11026.59點(diǎn),漲1.02%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2215點(diǎn),漲1.6%;中證1000指數(shù)報(bào)6602.04點(diǎn),漲1.26%;科創(chuàng)50指數(shù)報(bào)1005.15點(diǎn),漲0.37%。北向資金全天凈買入36.75億元,其中滬股通凈賣出0.09億元,深股通凈買入36.84億元。


(資料圖片)

從上半年整體表現(xiàn)看,滬指累計(jì)上漲3.65%,深證成指上漲0.10%,創(chuàng)業(yè)板指下跌5.61%,中證1000指數(shù)上漲5.1%,科創(chuàng)50指上漲4.71%。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,剔除9只退市股后,A股市場共有5214只個(gè)股,漲幅平均值與中位數(shù)分別為10.05%、4.06%,頭尾分化明顯,共計(jì)3015只個(gè)股股價(jià)飄紅。

今年上半年,AI+概念炒作“霸屏”,103只個(gè)股實(shí)現(xiàn)股價(jià)翻番,其中11只個(gè)股的累計(jì)漲幅超過三倍。AI+概念炒作“霸屏”,漲幅前十的個(gè)股中,有八只來自TMT行業(yè)。下周一,滬深兩市就將迎來2023年下半年首個(gè)交易日,大消費(fèi)、新能源等上半年表現(xiàn)低迷的板塊能否為投資者帶來收益。

103只股翻番,403只股漲逾50%

Wind數(shù)據(jù)顯示,上半年,申萬一級31個(gè)行業(yè)中,通信、傳媒、計(jì)算機(jī)行業(yè)漲幅居前,分別上漲50.66%、42.75%、27.57%;商貿(mào)零售、房地產(chǎn)、美容護(hù)理行業(yè)跌幅居前,分別下跌23.44%、14.29%、13.61%。

AI+概念股獨(dú)占鰲頭,包攬了漲幅前十名中八個(gè)席位。聯(lián)特科技(301205.SZ)成為上半年“最牛股”,累計(jì)上漲768.83%,是唯一一只漲幅超500%的股票,總市值由約27億元暴增至237億元。

漲幅第二至第九名分別為劍橋科技(603083.SH)、中際旭創(chuàng)(300308.SZ)、曙光科創(chuàng)(872808.BJ)、鴻博股份(002229.SZ)、佰維存儲(688525.SH)、中航電測(300114.SZ)、中科信息(300678.SZ)、天孚通信(300394.SZ),9只股漲幅都超過300%,另外,新易盛(300502.SZ)上半年也漲了301%。這些3倍牛股主要來自通信、計(jì)算機(jī)、輕工制造、電子、國防軍工行業(yè)。

CPO概念作為此前AI行情中核心的領(lǐng)漲方向,資金高度介入度極高,聯(lián)特科技、劍橋科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信均是CPO概念大牛股。

需要指出的是,AI概念板塊出現(xiàn)反復(fù)本在情理之中,但AI本輪快速回調(diào)過程中,多數(shù)個(gè)股出現(xiàn)了破位現(xiàn)象,或已累積了不小的套牢賣壓,投資者短期內(nèi)若想繼續(xù)參與AI板塊,需控制好倉位。

跌幅榜方面,上半年共計(jì)218只股票跌幅超過30%。跌幅前十的股票全部是退市股,總市值大多已經(jīng)跌至個(gè)位數(shù),分別為中潛退(300526.SZ)、深南退(002417.SZ)、奇信退(002781.SZ)、騰信退(300392.SZ)、文化退(300089.SZ)、必康退(002411.SZ)、順利退(000606.SZ)、易尚退(002751.SZ)、大通退(000038.SZ)、*ST宋都(600077.SH),跌幅均超80%。其中,跌幅最大的中潛退大跌94.05%。*ST宋都也已觸及面值退市,公司6月13日發(fā)布公告稱,公司股票被終止上市。

4只千億龍頭股中國中免(601888.SH)、賽伍技術(shù)(603212.SH)、隆基綠能(601012.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)的上半年跌幅均超過30%。其中,“免稅茅”中國中免跌幅最大,為48.84%,總市值較最高點(diǎn)累計(jì)蒸發(fā)近6000億元。今年以來,中國中免月線已六連陰,帶量殺跌的走勢把投資者跌得摸不著頭腦。截至最新收盤日,中國中免股價(jià)報(bào)110.53元,總市值2287億元,年內(nèi)市值跌去近2200億元。

下半年投資A股買什么

告別上半年后,A股半年報(bào)披露即將開啟,下半年走勢如何是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。從6月30日盤面來看,或受中報(bào)業(yè)績催化影響,創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較強(qiáng)。鋰電池、儲能題材“重回賽場”,板塊多數(shù)個(gè)股飄紅,德方納米(300769.SZ)“20CM”漲停,蔚藍(lán)鋰芯(002245.SZ)、湘潭電化(002125.SZ)、拓邦股份(002139.SZ)3只個(gè)股漲停。

多數(shù)機(jī)構(gòu)在2023年下半年投資策略中指出,當(dāng)下A股再度步入底部價(jià)值區(qū)間,顯示市場已計(jì)入較多悲觀預(yù)期,后續(xù)指數(shù)下行空間不大,下半年“買什么”變得尤為重要。

消費(fèi)板塊上半年的表現(xiàn)尤為低迷,主要有兩方面原因:資金層面上,圍繞科技創(chuàng)新展開的主流投資對消費(fèi)形成壓制;經(jīng)濟(jì)層面上,社會消費(fèi)數(shù)據(jù)相對較弱。

截至6月30日,貴州茅臺(600519.SH)年內(nèi)微跌0.58%,報(bào)1691元,總市值為2.12萬億元;五糧液(000858.SZ)下跌7.37%,總市值為6349億元。

以食品飲料為代表的的大消費(fèi)是否具備潛在的超跌反彈機(jī)會?中信證券認(rèn)為,預(yù)計(jì)上半年酒企消化庫存搶份額為先,下半年期待經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù)背景下景氣和信心向上共振,中秋國慶旺季將是重要窗口。在估值走低、行業(yè)基本面穩(wěn)健、短期景氣邊際向上的基礎(chǔ)上,出現(xiàn)任何邊際的抬升均將推動板塊表現(xiàn)。下半年暑期旺季、亞運(yùn)會及十一黃金周等節(jié)假日和活動密集,多家機(jī)構(gòu)看好消費(fèi)者服務(wù)的景氣度改善。

對于新能源板塊下半年的投資機(jī)會,機(jī)構(gòu)普遍指出,在產(chǎn)能擴(kuò)張緩解供需緊張的背景下,新技術(shù)迭代構(gòu)建的產(chǎn)品優(yōu)勢是把握新能源結(jié)構(gòu)性行情的關(guān)鍵,建議關(guān)注新技術(shù)落地確定性高的新能源細(xì)分賽道。

中信建投證券分析,短線建議關(guān)注消費(fèi)、機(jī)器人、人工智能等相關(guān)板塊的投資機(jī)會。中線配置方向上:一、成長主線。重點(diǎn)關(guān)注高端制造和既有“政策底”又具有基本面邏輯自主可控方向如:新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)及人工智能產(chǎn)業(yè)鏈如芯片等;二、穩(wěn)增長主線。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,宏觀政策還有繼續(xù)發(fā)力的必要性,可持續(xù)關(guān)注在“穩(wěn)增長”持續(xù)加碼下有望受益的新老基建、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、建材等板塊;三、左側(cè)逢低布局出現(xiàn)基本面回暖跡象的消費(fèi)服務(wù)行業(yè),包括:社會服務(wù)、醫(yī)藥生物、黑色家電、商貿(mào)零售、食品飲料、券商等。四、央企估值回歸方向。如中字頭、央企資產(chǎn)整合等。五、重視大周期趨勢,看好黃金和船舶等。長遠(yuǎn)來看,成長股和核心資產(chǎn)都是資產(chǎn)配置的重要組成部分,可逢低均衡配置。

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