9月8日,A股華為概念股再度持續(xù)活躍。截至當(dāng)天收盤,捷榮技術(shù)、華映科技漲停,其中捷榮技術(shù)8天7板,華映科技7天6板。華力創(chuàng)通9月8日收漲20%,9月以來股價(jià)累計(jì)上漲119%。同日,東睦股份、先鋒電子、新綸新材、高鴻股份、中英科技、榮聯(lián)科技、日久光電也漲停。
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消息面上,當(dāng)天上午10點(diǎn)08分,華為Mate 60 Pro+及華為新款折疊屏手機(jī)Mate X5開啟預(yù)定銷售,從官方電商平臺(tái)來看,兩款機(jī)型預(yù)售開啟不久后售罄,此前華為還發(fā)售了新機(jī)Mate60Pro。
華為官方商城上線Mate X5
“華為“Mate 60 Pro先鋒計(jì)劃的意外發(fā)布,給市場帶來了積極的影響。”Counterpoint Research高級(jí)分析師Lam對(duì)記者表示,在9月12日蘋果發(fā)布會(huì)之前,華為做好了目標(biāo)消費(fèi)群體的心理預(yù)期管理,因此整體來看,目前對(duì)新產(chǎn)品發(fā)布的展望比此前預(yù)計(jì)的要好。
但對(duì)消費(fèi)電子供應(yīng)鏈的長期影響,目前仍需觀望。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者梳理,“漲停潮“中涉及的部分概念股并非華為直接供應(yīng)商或與華為手機(jī)業(yè)務(wù)并無直接關(guān)系。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,供應(yīng)鏈采購先于手機(jī)生產(chǎn),而從年內(nèi)情況看,目前被炒作較多的概念股業(yè)績上半年仍處于“虧損”狀態(tài)。
公開信息顯示,華為概念股中,此前華映科技、日久光電、新綸新材已明確進(jìn)入其供應(yīng)商體系,但并未披露來自于華為業(yè)務(wù)的份額。
8日當(dāng)天,第一財(cái)經(jīng)記者以投資者身份撥打上述公司證券部電話得到下述信息:華映科技方面依然對(duì)來自華為的業(yè)務(wù)占比不予披露;日久光電不予披露產(chǎn)品是否供應(yīng)華為新機(jī);新綸新材表示,供應(yīng)華為的產(chǎn)品量較少,是否供應(yīng)Mate60 Pro等華為新機(jī)還待查明。
此外,記者從公司證券部了解到,先鋒電子并非華為供應(yīng)商,榮聯(lián)科技在手機(jī)業(yè)務(wù)方面與華為無合作,中英科技與華為無直接銷售關(guān)系,該公司表示,不清楚下游廠商是否供應(yīng)華為。
華力創(chuàng)通則是此輪華為概念股中關(guān)注度最高的公司之一,為華為提供衛(wèi)星通信服務(wù),一周漲幅已經(jīng)接近120%。但記者就公司是否供應(yīng)華為多次撥打證券部電話,截至發(fā)稿前并未接通。
9月5日,華力創(chuàng)通曾公告稱,年內(nèi)與某客戶簽署《采購主協(xié)議》,截至公告披露日,在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)收到該客戶采購訂單總金額約2.1億元(含稅),超過公司去年經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的50%,最近三年公司未與該客戶發(fā)生類似交易。
即便獲得了新客戶的大額訂單,但從整體表現(xiàn)來看,華力創(chuàng)通上半年業(yè)績依然疲軟。據(jù)財(cái)報(bào)顯示,上半年,華力創(chuàng)通營收2.21億元,同比微增1.3%,凈利潤虧損0.12億元,虧損同比擴(kuò)大,衛(wèi)星導(dǎo)航等多類產(chǎn)品毛利率下降。半年報(bào)稱,上半年市場環(huán)境多變,公司受客戶項(xiàng)目進(jìn)度變化影響,部分項(xiàng)目交付延后,產(chǎn)品交付不及預(yù)期,導(dǎo)致營收規(guī)模相對(duì)較小,此外,因市場對(duì)產(chǎn)品先進(jìn)性和技術(shù)復(fù)雜性的更高要求,成本一定程度上升。
此外,從其他被市場熱炒的概念股來看,今年上半年業(yè)績也無明顯改善。
市場傳聞稱,捷榮技術(shù)為華為精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商。而從財(cái)報(bào)看上半年,捷榮技術(shù)營收9.47億元,同比下降31.53%,凈利潤虧損0.47億元,虧損同比擴(kuò)大,毛利率同比下滑。半年報(bào)顯示,捷榮技術(shù)近九成業(yè)務(wù)來自精密結(jié)構(gòu)件,上半年受宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)電子行業(yè)整體需求持續(xù)疲軟影響,以智能手機(jī)為主的終端產(chǎn)品市場需求訂單量和出貨量下降。
7天6板的華映科技是顯示零部件制造商。上半年,華映科技營收5.11億元,同比下降63.99%,凈利潤虧損7.27億元,虧損同比擴(kuò)大近一倍,面板業(yè)務(wù)毛利率同比下降。
同時(shí),作為材料及結(jié)構(gòu)件廠商?hào)|睦股份,上半年的營收、凈利潤分別同比下降1.18%、25.81%;材料及精密制造廠商新綸新材營收、凈利潤分別下降39.45%、170.96%;光電材料廠商日久廣電上半年?duì)I收、凈利潤分別同比下降13.25%、93.87%;通信材料廠商中英科技營收、凈利潤分別同比上升22.19%、6.09%,證券部相關(guān)負(fù)責(zé)人稱年內(nèi)訂單與去年相比變化不大。
目前,捷榮股份、華映科技、華力創(chuàng)通已發(fā)布股票異常波動(dòng)公告,提醒投資者注意交易風(fēng)險(xiǎn)。其中,華力創(chuàng)通稱,9月8日,公司股票換手率40.04%,換手率較高,公司關(guān)注到部分媒體和股吧等平臺(tái)對(duì)公司業(yè)務(wù)相關(guān)討論涉及熱點(diǎn)概念,有少數(shù)投資者散布短線炒作公司股價(jià)的言論,公司提醒投資者秉持價(jià)值投資理念,遠(yuǎn)離極端走勢行情,以免股價(jià)急漲急跌造成個(gè)人投資重大損失。
值得注意的是,近期多有關(guān)于華為新機(jī)出貨量拉升的傳聞,有市場預(yù)測甚至稱Mate60 Pro出貨量將超1000萬部,但在機(jī)構(gòu)看來,市場傳聞?lì)A(yù)期過于樂觀,對(duì)供應(yīng)鏈的長期影響仍需要評(píng)估。
一位不愿意透露姓名的分析師對(duì)記者表示,此前曾傳出Mate 60 Pro 已加單至 1500 萬到1700 萬臺(tái),但從真實(shí)的供應(yīng)鏈情況來看,目前單一機(jī)型能做到這個(gè)量的可能只有蘋果?!霸跊]有海外銷量支撐的情況下,這個(gè)數(shù)據(jù)只能說是美好的預(yù)期?!?/p>
半導(dǎo)體信息平臺(tái)TechInsights預(yù)計(jì),華為智能手機(jī)整體出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到3500萬部(同比增長36%)。到2023年底,Mate 60 Pro在中國的出貨量預(yù)計(jì)將超過100萬部,超過之前的Mate 50 Pro機(jī)型?!拔覀冾A(yù)計(jì)Mate 60系列出貨量將在其生命周期(大約兩年)內(nèi)達(dá)到500萬至600萬部。”
Counterpoint分析師Lam對(duì)記者表示,“如果供應(yīng)不出問題,Mate 60 Pro的銷量至少會(huì)超過700萬臺(tái)?!叭绻?yīng)順利,銷量應(yīng)該會(huì)高于上一個(gè)版本?!按饲癈ounterpoint預(yù)測,Mate 50系列的銷量約為700萬至900萬。
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