24K99訊 由于美國(guó)公布的初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)遜于預(yù)期，導(dǎo)致美元、全球股市和長(zhǎng)期國(guó)債收益率齊跌，黃金價(jià)格周四(4月20日)反彈至2000美元大關(guān)上方。

美市尾盤(pán)，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)2004.62美元/盎司，上升9.70美元或0.49%，日內(nèi)最高觸及2012.36美元/盎司，最低觸及1990.40美元/盎司。

(現(xiàn)貨黃金日線圖，來(lái)源：FX168)

(相關(guān)資料圖)

COMEX 6月黃金期貨收升0.63%，報(bào)2019.70美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收升0.63%，報(bào)2038.50美元/盎司。

在現(xiàn)貨黃金上揚(yáng)之際，其他貴金屬升跌不一：現(xiàn)貨白銀收跌0.03%，收?qǐng)?bào)25.273美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收升0.01%，報(bào)1091.04美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收跌2.44%，至1570.94美元/盎司。

美國(guó)周四公布的初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)、成屋銷(xiāo)售和諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)均表現(xiàn)不佳，表明美聯(lián)儲(chǔ)加息的影響逐漸體現(xiàn)出來(lái)。

具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)至4月15日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) 24.5萬(wàn)人，預(yù)期24.0萬(wàn)人，前值23.9萬(wàn)人。

金融博客Zerohedge點(diǎn)評(píng)稱(chēng)，上周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)預(yù)計(jì)會(huì)小幅上升，事實(shí)也確實(shí)如此，達(dá)到24.5萬(wàn)。這與2022年1月以來(lái)的最高水平基本一致。續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)繼續(xù)上升，為2021年12月以來(lái)的最高水平。

與此同時(shí)，美國(guó)4月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)錄得-31.3，為2020年5月以來(lái)新低。

OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya表示，“我們看到費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)災(zāi)難性的表現(xiàn)，且初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)繼續(xù)攀升，因此經(jīng)濟(jì)正在走弱，部分地區(qū)走弱程度大于其他地區(qū)。”

全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)(NAR)隨后公布的月度報(bào)告顯示，3月份成屋銷(xiāo)售較2月份下降2.4%。經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的年化銷(xiāo)售總數(shù)為440萬(wàn)戶(hù)，較去年同期下降22%。

這是過(guò)去14個(gè)月的第13個(gè)月下降，成屋銷(xiāo)售同比下降約22%，年化銷(xiāo)售總數(shù)回落至444萬(wàn)。

同時(shí)公布的另一份報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)3月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率錄得-1.2%，為2020年4月以來(lái)的最大降幅，預(yù)期-0.6%，前值-0.3%。

這是諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)連續(xù)第12個(gè)月下降(15個(gè)月中的第13個(gè)月)，也是自雷曼兄弟破產(chǎn)(2007年6月至2008年4月連續(xù)22個(gè)月下降)以來(lái)最長(zhǎng)的連續(xù)下降時(shí)間。

世界大型企業(yè)聯(lián)合會(huì)商業(yè)周期指標(biāo)高級(jí)經(jīng)理Justyna Zabinska-La Monica表示:“美國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指數(shù)跌至2020年11月以來(lái)的最低水平，這與未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的惡化相一致?！?/p>

“該指數(shù)成分股的疲軟在3月份普遍存在，過(guò)去6個(gè)月一直如此，這推動(dòng)該指數(shù)的增長(zhǎng)率進(jìn)一步陷入負(fù)值。在過(guò)去六個(gè)月中，只有股票價(jià)格和制造商的消費(fèi)品和材料新訂單做出了積極貢獻(xiàn)。世界大型企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾個(gè)月，經(jīng)濟(jì)疲軟將加劇，并在整個(gè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)中更廣泛地蔓延，導(dǎo)致從2023年中期開(kāi)始的經(jīng)濟(jì)衰退?！?/p>

市場(chǎng)預(yù)計(jì)5月份加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為88%，而路透調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這將是美聯(lián)儲(chǔ)在2023年剩余時(shí)間內(nèi)維持利率不變前的最后一次加息。

與此同時(shí)，對(duì)2024年新年的普遍預(yù)測(cè)為4.66%，遠(yuǎn)高于上個(gè)月這個(gè)時(shí)候美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示的12月底4.00%的預(yù)測(cè)。

美市盤(pán)中，美元指數(shù)一度觸及102.13高點(diǎn)，但隨后自高位大幅回落至101.63低點(diǎn)，尾盤(pán)收?qǐng)?bào)101.81，下跌0.15%。

基準(zhǔn)美國(guó)10年期國(guó)債收益率飆升至3.64%以上的一個(gè)月高點(diǎn)，隨后回落10個(gè)基點(diǎn)。

10年期通貨膨脹保值債券的收益率——所謂“實(shí)際利率”的基準(zhǔn)——早些時(shí)候也回升至接近1.30%的四周高點(diǎn)，為去年9月達(dá)到的十多年來(lái)最強(qiáng)勁的正實(shí)際利率。

不斷上升的實(shí)際利率在去年秋季和今年2月都成為金價(jià)的“克星”，當(dāng)時(shí)10年期通脹保值債券收益率與金價(jià)之間的負(fù)相關(guān)性達(dá)到了10年來(lái)的最高水平。

(以美元計(jì)價(jià)的10年期美國(guó)國(guó)債收益率與黃金走勢(shì)圖對(duì)比，來(lái)源：BullionVault)

采礦業(yè)組織世界黃金協(xié)會(huì)策略師John Reade表示:“金價(jià)與10年期實(shí)際收益率之間的(短期)相關(guān)性仍保持在相當(dāng)強(qiáng)的負(fù)相關(guān)，處于過(guò)去6年的區(qū)間內(nèi)?！?/p>

換句話說(shuō)，“黃金和美國(guó)實(shí)際收益率之間的關(guān)系(尚未)破裂。”

隨著瑞士銀行(UBS)接管瑞士信貸(Credit Suisse)，金價(jià)突破了2000美元大關(guān)，為自12個(gè)月前俄羅斯入侵烏克蘭引發(fā)金融市場(chǎng)震蕩以來(lái)首次。

據(jù)彭博社報(bào)道，美國(guó)及其七國(guó)集團(tuán)(G7)的經(jīng)濟(jì)盟友可能會(huì)因俄羅斯入侵烏克蘭而對(duì)其實(shí)施制裁，并將其轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖跞娴某隹诮\(yùn)”。

隨著金價(jià)觸及2010美元，白銀也恢復(fù)了上周末的收盤(pán)水平，回升至25.37美元。

與此同時(shí)，鈀金回升至周二突然觸及的10周高位1620美元，鉑金延續(xù)漲勢(shì)，觸及15個(gè)月新高，距1100美元僅差20美分。

南非每年開(kāi)采約75%的鉑金和40%的鈀金供應(yīng)，今天，南非國(guó)有能源壟斷企業(yè)Eskom證實(shí)，在冬季之前，“減負(fù)荷”的停電將“無(wú)限期”持續(xù)下去。

后市展望

1.XM高級(jí)投資分析師Marios Hadjikyriacos表示，如果黃金想要再次觸及2020年8月以來(lái)的創(chuàng)紀(jì)錄結(jié)算高點(diǎn)，“經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)可能需要重新浮現(xiàn)”。

2.美元在周三走強(qiáng)后有所回落。對(duì)黃金而言，美元“肯定是其中的一部分”，但金價(jià)可能“主要因"群體思維"和金屬投資者的錨定偏見(jiàn)而停滯不前，”Libertas Wealth Management Group總裁Adam Koos表示。

他告訴MarketWatch，目前的金價(jià)區(qū)間在歷史上有兩個(gè)主要時(shí)期——2020年8月的高點(diǎn)和2022年3月的高點(diǎn)?！坝泻芏嗳嗽谶@兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)買(mǎi)入黃金，現(xiàn)在他們基本上已經(jīng)‘回到了收支平衡’，所以他們放棄了誘餌，按下了賣(mài)出按鈕，價(jià)格停滯不前并下跌?！?/p>

Koos表示，問(wèn)題是有多少賣(mài)家，但更大的問(wèn)題是，“如果金價(jià)突破歷史高點(diǎn)，有多少空頭在等待回補(bǔ)并推高金價(jià)?”

Koos稱(chēng)，金價(jià)可能會(huì)崩跌，但“在考慮通脹、利率和美元的同時(shí)觀察升勢(shì)，金價(jià)最終可能會(huì)隨時(shí)間走高?！?/p>

3.OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya表示，“我們看到費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)災(zāi)難性的表現(xiàn)，且初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)繼續(xù)攀升，因此經(jīng)濟(jì)正在走弱，部分地區(qū)走弱程度大于其他地區(qū)?！?/p>

“金價(jià)若要重回紀(jì)錄高位，就必須完全排除6月升息的可能性，”Moya補(bǔ)充道。

4.DailyFX分析師Warren Venketas在一份報(bào)告中寫(xiě)道:“本周美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表了一些激進(jìn)的言論，這種說(shuō)法的延續(xù)可能會(huì)提振美元，使黃金面臨下行風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

下一交易日重點(diǎn)關(guān)注

07:30 日本3月核心CPI年率

07:45 美聯(lián)儲(chǔ)哈克就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

14:00 英國(guó)3月季調(diào)后零售銷(xiāo)售月率

15:15 法國(guó)4月制造業(yè)PMI初值

15:30 德國(guó)4月制造業(yè)PMI初值

16:00 歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI初值

16:30 英國(guó)4月制造業(yè)PMI

16:30 英國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI

20:30 加拿大2月零售銷(xiāo)售月率

21:45 美國(guó)4月Markit制造業(yè)PMI初值

21:45 美國(guó)4月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值

次日04:35 美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)克就經(jīng)濟(jì)研究發(fā)表講話

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