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周末多重利好下,周一A股仍然縮量收跌,滬指跌破3100點(diǎn)關(guān)口,創(chuàng)業(yè)板指跌破2100點(diǎn),創(chuàng)2020年5月以來(lái)新低,兩市成交金額不足7000億,北向資金凈賣出超64億,已連續(xù)11個(gè)交易日出逃。
截至收盤(pán),滬指跌1.24%,報(bào)3092.98點(diǎn);深成指跌1.32%,報(bào)10320.39點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌1.60%,報(bào)2084.97點(diǎn)。
對(duì)于市場(chǎng)大跌原因,目前有多重因素導(dǎo)致:
首先,5年期LPR的降息不及預(yù)期,8月LPR出現(xiàn)非對(duì)稱降息:1年期品種下調(diào)10個(gè)基點(diǎn),而作為房貸定價(jià)基礎(chǔ)的5年期以上品種則“按兵不動(dòng)”。
其次,有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),歷史上從政策底到市場(chǎng)底一般間隔1個(gè)月,偶爾兩個(gè)月。因此,基于歷史經(jīng)驗(yàn),增量資金可能更愿意觀望,等待右側(cè)出手。
第三,8月中下旬,市場(chǎng)進(jìn)入半年報(bào)密集披露時(shí)段,由于業(yè)績(jī)暴雷因素,市場(chǎng)本來(lái)就承壓。上周,金龍魚(yú)、韋爾股份等龍頭股在半年報(bào)業(yè)績(jī)出來(lái)后,股價(jià)大跌。
盤(pán)面上,券商、地產(chǎn)等權(quán)重股砸盤(pán),光伏、醫(yī)藥等板塊下挫;機(jī)場(chǎng)航運(yùn)板塊大跌,上海機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)一度雙雙跌停。
大跌之下也有亮點(diǎn),環(huán)保股逆勢(shì)爆發(fā),啟迪環(huán)境3連板,國(guó)泰環(huán)保多股20%漲停;AI賽道集體反彈,算力板塊領(lǐng)漲,5倍龍頭算力龍頭鴻博股份、英飛拓等多股漲停;次新股繼續(xù)活躍,美能能源等漲停。
總體上,兩市個(gè)股跌多漲少,下跌超3500家,市場(chǎng)成交額超6783億,較上個(gè)交易日縮量超664億。
展望后市,國(guó)泰君安稱,政策底之后,市場(chǎng)往往會(huì)再次下探出現(xiàn)那個(gè)真正意義上的“市場(chǎng)底”,而這個(gè)市場(chǎng)底,已經(jīng)漸行漸近。
熱門事件
1、8月LPR非對(duì)稱下調(diào)
8月LPR報(bào)價(jià)出爐,1年期品種報(bào)3.45%,上次為3.55%,5年期以上品種報(bào)4.20%,上次報(bào)4.20%。
點(diǎn)評(píng):這是2023年以來(lái)LPR的第二次下調(diào),此前6月曾進(jìn)行過(guò)一次下調(diào)。對(duì)此,東吳證券表示,此番利率調(diào)整后,MLF-LPR利差及LPR期限利差重新走闊。考慮到今年高層對(duì)金融穩(wěn)定防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注,新一輪存款降息以及預(yù)期的降準(zhǔn)均有加速落地的必要性。
2、“回購(gòu)潮”蔓延至公募
華夏5000萬(wàn)、嘉實(shí)5000萬(wàn)、易方達(dá)5000萬(wàn)、富國(guó)5000萬(wàn)、中信1個(gè)億、國(guó)泰君安2個(gè)億……整個(gè)上午,越來(lái)越多的公募基金、券商等機(jī)構(gòu)大手一揮,集體“掏錢”買入旗下權(quán)益基金。
點(diǎn)評(píng):而隨著真金白銀相繼入市,市場(chǎng)也在猜測(cè)市場(chǎng)底部到了嗎。據(jù)每經(jīng)指出,指數(shù)點(diǎn)位越底,自購(gòu)潮之后市場(chǎng)見(jiàn)底的時(shí)間可能會(huì)越短。此次基金自購(gòu)潮,市場(chǎng)位置到底如何?雖然滬指還在3100點(diǎn)附近,不算真正意義上的絕對(duì)低位,但看看創(chuàng)業(yè)板指數(shù)可以發(fā)現(xiàn),已經(jīng)處于近兩年時(shí)間的絕對(duì)低位了。點(diǎn)擊查看專題>>
3、市場(chǎng)傳言致機(jī)場(chǎng)股大跌?公司回應(yīng)來(lái)了
或因市場(chǎng)傳言“機(jī)場(chǎng)免稅扣點(diǎn)低于預(yù)期”,機(jī)場(chǎng)股大跌。白云機(jī)場(chǎng)公告稱,白云機(jī)場(chǎng)與中免沒(méi)有探討過(guò)扣點(diǎn)調(diào)整的問(wèn)題。上海機(jī)場(chǎng)則表示,網(wǎng)傳上海機(jī)場(chǎng)將與中免重簽免稅協(xié)議,其扣點(diǎn)率大幅下降。經(jīng)公司董事會(huì)核實(shí),以上網(wǎng)傳內(nèi)容不屬實(shí)。
點(diǎn)評(píng):最近情緒不高,一有風(fēng)吹草動(dòng)就“跌停伺候”??傊褪牵⑹羌俚?,下跌砸盤(pán)是真的,最近的資金真是一點(diǎn)“武德”都不講了……
解密漲停板|環(huán)保板塊逆勢(shì)走強(qiáng)
新股與次新板塊
解讀:浙商證券指出,以史為鑒,在情緒低點(diǎn)附近上市的新股,在后續(xù)的反彈行情實(shí)現(xiàn)超額收益的概率更高,彈性更大。
環(huán)保板塊
解讀:國(guó)盛證券研報(bào)認(rèn)為,當(dāng)前環(huán)保景氣度向上,節(jié)能降碳目標(biāo)下資源回收有望加速,再生資源需求釋放確定性高,看好細(xì)分領(lǐng)域資源回收板塊。
數(shù)據(jù)要素板塊
解讀:中信證券預(yù)計(jì)一批數(shù)據(jù)要素政策有望出臺(tái),公共數(shù)據(jù)的擴(kuò)大共享和授權(quán)運(yùn)營(yíng),數(shù)據(jù)交易體系的完善和數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)探索等都是政策的積極發(fā)力點(diǎn)。中信證券預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模有望在2025年邁向2000億新臺(tái)階,在2030年突破萬(wàn)億。
連板龍頭股
從個(gè)股看,兩市上漲1340家,漲停達(dá)37家。連板股方面,長(zhǎng)青科技晉級(jí)6板,美麗生態(tài)、啟迪環(huán)境晉級(jí)3板。
資金動(dòng)態(tài)
主力資金
北向資金
南向資金
機(jī)構(gòu)龍虎榜資金
券商看后市
國(guó)泰君安稱,市場(chǎng)走成這樣,其實(shí)是在等待“市場(chǎng)底”的出現(xiàn)。此前,政策底在8月初的時(shí)候就已經(jīng)確認(rèn)了。根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn),通常在大家認(rèn)為市場(chǎng)底出現(xiàn)的時(shí)候,市場(chǎng)往往會(huì)再次下探出現(xiàn)那個(gè)真正意義上的“市場(chǎng)底”,而這個(gè)市場(chǎng)底,已經(jīng)漸行漸近。
中泰證券稱,市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì),機(jī)場(chǎng)板塊集體下跌,主要是受到機(jī)場(chǎng)免稅扣點(diǎn)或低于預(yù)期的傳聞拖累,當(dāng)前市場(chǎng)情緒面已降至低點(diǎn),而證監(jiān)會(huì)在努力不斷活躍資本市場(chǎng),可以靜候宏觀政策繼續(xù)加碼發(fā)力形成市場(chǎng)支撐。
華泰證券稱,當(dāng)前處于極度縮量到筑底階段,政策底確認(rèn)后市場(chǎng)往往出現(xiàn)反彈,但市場(chǎng)底部的構(gòu)筑往往不是一蹴而就的,對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)期的好轉(zhuǎn)和對(duì)資本市場(chǎng)信心的恢復(fù)才是市場(chǎng)走出底部的主要驅(qū)動(dòng)力。從估值角度看,目前指數(shù)處于偏低水位,中長(zhǎng)期具備一定投資價(jià)值。
來(lái)源:騰訊自選股財(cái)經(jīng)
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